• Fecha: 16/05/2024
• % 2024: 1,23%
• Ranking: 90/122

• Gestora: ABRDN INVESTMENT STANDARD LIFE ABERDEEN
• Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING FUND K3 DIS
• ISIN: LU0966093022
• Divisa: GBP
• Fecha de constitución: 18/07/2016
• Gestora: ABRDN INVESTMENT
• Grupo financiero: STANDARD LIFE ABERDEEN
• Depositaria: STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso.

• Referencia: SONIA

Última valoración

• Valor liquidativo: 1,164822 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.072.195,10
• Fecha: 16/05/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,15%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 2,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 35.000.000,00 USD