• Fecha: 31/12/2023
• % 2024: ·

• Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
• Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: A&G FLOTA - LEMBUS FUND A USD CAP
• ISIN: LU2153409532
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 21/07/2020
• Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
• Depositaria: QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 25%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia. La inversión directa en valores de renta variable puede alcanzar en conjunto hasta el 70% del patrimonio neto total del Subfondo.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 8,866787 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 2.478,99
• Fecha: 31/12/2023

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,30%
• Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: Hasta 0,065%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 USD