• Fecha: 09/06/2026
• % 2026: 6,44%
• Ranking: 514/2032

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALBUS, FI EXTRA
• ISIN: ES0107678015
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 17/03/2009
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 45% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La concentración de IICs de un mismo grupo podrá ser del 100% del patrimonio.

• Referencia: Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI All Countries World

Última valoración

• Valor liquidativo: 11,946300 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 140.247,55
• Fecha: 09/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,875%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,075%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 150.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 6,00 EUR