• Fecha: 28/04/2026
• % 2026: 11,01%
• Ranking: 1/109

• Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT INVERSIONES AZVALOR
• Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: AZVALOR IBERIA, FI
• ISIN: ES0112616000
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 01/10/2015
• Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: INVERSIONES AZVALOR
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de España y Portugal. Exposición a riesgo divisa:0% - 25%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores o mercados serán principalmente OCDE, y hasta 10% de la exposición total en emergentes.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 217,367670 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 86.885,49
• Fecha: 28/04/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,80%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,04% (< 100 M €), 0,03% (100 - 200 M €), 0,025% (> 200 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Otras características

• Aportación mínima: 5.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 5.000,00 EUR