• Fecha: 08/05/2026
• % 2026: 3,12%
• Ranking: 1/29

• Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER
• Categoría VDOS: RV GARANTIZADO ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI
• ISIN: ES0156740005
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 19/09/2018
• Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS
• Grupo financiero: BANKINTER
• Depositaria: BANKINTER, S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del Valor Liquidativo a 23/11/2018 (VLI), incrementado, en su caso, por el 60% de la variación positiva punto a punto del índice IBEX 35. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC.

• Referencia: IBEX 35

Última valoración

• Valor liquidativo: 155,694120 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 8.119,95
• Fecha: 08/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,42% (desde 24/11/2018, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10% (desde 24/11/2018, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (24/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (24/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 12 de cada mes entre 12/12/2018 - 12/03/2027, ambos inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 500,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR