• Fecha: 21/05/2026
• % 2026: 12,02%
• Ranking: 25/57

• Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS
• Categoría VDOS: RVI EMERGENTES EUROPA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC
• ISIN: IE00B3L6NX17
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 07/01/2013
• Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BARINGS
• Depositaria: NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (IRELAND) LTD
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

• Referencia: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

• Valor liquidativo: 79,282697 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,67
• Fecha: 21/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10.000.000,00 USD