BBVA BONOS 2025, FI
- 23/04/2025
- 0,71%
- 480/829
- BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- BBVA BONOS 2025, FI
- ES0125939001
- EUR
- 08/06/2022
- BBVA ASSET MANAGEMENT
- BBVA
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo trata de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (31/05/2025). Invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/05/2025. No habrá exposición a riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,211262 EUR
- 875.111,35
- 23/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- BBVA BONOS 2025, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,71% | 2,76% | 3,05% | · | · |
| Categoría | 0,56% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | 0,18% | 0,56% | 1,26% | 3,21% |
| Categoría | 0,24% | 0,88% | 0,92% | 0,87% | 4,48% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,21% | 6,05% | · | · | · |
| Categoría | 4,48% | 9,01% | 2,70% | 2,88% | 2,97% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,52% (desde 01/11/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,08% (desde 01/11/2022, inclusive)
- 5,00% (19/10/2022 - 31/05/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/06/2025 hasta inicio de nueva política)
- 5,00% (19/10/2022 - 31/05/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/06/2025 hasta inicio de nueva política y los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, entre 01/11/2022 - 31/05/2025, ambos inclusive, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- 600,00 EUR
- 600,00 EUR
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