BBVA BONOS 2025 II, FI
- 22/04/2025
- 0,67%
- 407/829
- BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- BBVA BONOS 2025 II, FI
- ES0135707000
- EUR
- 20/09/2022
- BBVA ASSET MANAGEMENT
- BBVA
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,678181 EUR
- 1.120.328,38
- 22/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- BBVA BONOS 2025 II, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,67% | 2,72% | 3,50% | · | · |
| Categoría | 0,39% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | 0,23% | 0,64% | 1,28% | 3,43% |
| Categoría | 0,25% | 0,70% | 0,67% | 0,89% | 4,03% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,43% | 6,34% | · | · | · |
| Categoría | 4,03% | 8,79% | 2,53% | 3,00% | 2,75% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,55%
- 0,00%
- 0,05%
- 5,00% (desde 04/02/2023, inclusive o desde 1.350,00 M €), 0,00% (desde 01/11/2025, inclusive hasta inicio nueva política)
- 5,00% (desde 04/02/2023, inclusive o desde 1.350,00 M €), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 01/12/2022 - 31/10/2025, ambos inclusive o desde 01/11/2025, inclusive hasta inicio nueva política)
Otras características
- 600,00 EUR
- 600,00 EUR
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