• Fecha: 23/04/2025
• % 2025: 0,59%
• Ranking: 305/378

• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
• Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BBVA BONOS 2025 III, FI
• ISIN: ES0113507000
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 11/09/2023
• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BBVA
• Depositaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). La cartera se irá comprando al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones en el fondo y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a un año y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,458412 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 736.222,14
• Fecha: 23/04/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,65%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)
• Reembolso: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 600,00 EUR
• Mínimo a mantener: 600,00 EUR