BBVA BONOS 2027, FI
- 22/04/2025
- 1,64%
- 25/829
- BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- BBVA BONOS 2027, FI
- ES0123746002
- EUR
- 09/05/2022
- BBVA ASSET MANAGEMENT
- BBVA
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/11/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 5 años y 4 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,630092 EUR
- 251.160,85
- 22/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- BBVA BONOS 2027, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,64% | 2,78% | 5,79% | · | · |
| Categoría | 0,39% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24% | 1,25% | 1,92% | 2,10% | 5,26% |
| Categoría | 0,25% | 0,70% | 0,67% | 0,89% | 4,03% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,26% | 9,36% | · | · | · |
| Categoría | 4,03% | 8,79% | 2,53% | 3,00% | 2,75% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,52% (desde 01/08/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,08% (desde 01/08/2022, inclusive)
- 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)
- 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)
Otras características
- 600,00 EUR
- 600,00 EUR
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