BBVA BONOS 2027, FI
- 05/08/2025
- 1,87%
- 290/822
- BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- BBVA BONOS 2027, FI
- ES0123746002
- EUR
- 09/05/2022
- BBVA ASSET MANAGEMENT
- BBVA
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/11/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 5 años y 4 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,654730 EUR
- 247.115,05
- 05/08/2025
Evolución de Rentabilidad
- BBVA BONOS 2027, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,87% | 2,78% | 5,79% | · | · |
| Categoría | 1,33% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18% | 0,00% | 0,23% | 1,48% | 3,53% |
| Categoría | 0,18% | 0,16% | 0,87% | 0,75% | 2,99% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,53% | 8,83% | 1,77% | · | · |
| Categoría | 2,99% | 8,86% | 4,90% | 0,62% | 6,60% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,52% (desde 01/08/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,08% (desde 01/08/2022, inclusive)
- 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)
- 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)
Otras características
- 600,00 EUR
- 600,00 EUR
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