BBVA BONOS 2027, FI
- 18/06/2026
- 0,10%
- 191/226
- BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
- A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
-
Datos identificativos
- BBVA BONOS 2027, FI
- ES0123746002
- EUR
- 09/05/2022
- BBVA ASSET MANAGEMENT
- BBVA
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/11/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 5 años y 4 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,707293 EUR
- 225.972,45
- 18/06/2026
Evolución de Rentabilidad
- BBVA BONOS 2027, FI
- A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10% | 2,27% | 2,78% | 5,79% | · |
| Categoría | 0,54% | 2,42% | 3,45% | 4,98% | -9,27% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06% | 0,40% | 0,61% | 0,23% | 0,74% |
| Categoría | 0,04% | 0,35% | 0,69% | 0,63% | 1,54% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,74% | 5,78% | 9,67% | · | · |
| Categoría | 1,54% | 5,49% | 10,23% | 0,96% | 9,75% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,52% (desde 01/08/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,08% (desde 01/08/2022, inclusive)
- 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)
- 5,00% (desde 01/12/2022, inclusive o desde 300 M €)
Otras características
- 600,00 EUR
- 600,00 EUR
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