• Fecha: 10/06/2026
• % 2026: -0,20%
• Ranking: 209/228

• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: BBVA BONOS 2027 II, FI
• ISIN: ES0135708008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 27/10/2022
• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BBVA
• Depositaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/11/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, la que tenga el R. España en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,784535 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.927.970,08
• Fecha: 10/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,52%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)
• Reembolso: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 600,00 EUR
• Mínimo a mantener: 600,00 EUR