Informe del Fondo BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA

Fecha: 27/05/2026
% 2026: 1,02%
Ranking: 75/533

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
Rating VDOS:
Rango de volatilidad:

Datos identificativos

Denominación: BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA
ISIN: ES0113278016
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 15/12/2009
Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
Grupo financiero: BBVA
Depositaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Invierte 60% -100% de la exposición total en Renta Fija Privada (incluido hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE, hasta 20% en depósitos, y hasta 50% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluidos bonos contingentes convertibles y el resto en deuda pública. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap), un 0% -50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o tipos interés). La duración media de cartera se cubrirá para fijarla en torno a 3 meses. Las emisiones/emisores tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Emisores/mercados serán OCDE y máximo 5% emergentes. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%.

Referencia: ICE Q7BW custom

Última valoración

Valor liquidativo: 11,966570 EUR
Patrimonio (miles de euros): 100,88
Fecha: 27/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Plazo:

Categoría: DEUDA PRIVADA EURO

Fondo: BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA
Categoría: DEUDA PRIVADA EURO

Rentabilidades anuales (%)

	2026	2025	2024	2023	2022
Fondo	1,02%	·	·	·	·
Categoría	0,28%	2,01%	4,62%	7,04%	-12,87%

Rentabilidades a corto plazo (%)

	1 semana	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Fondo	0,08%	0,40%	0,79%	1,43%	3,81%
Categoría	0,58%	0,71%	-0,72%	0,01%	1,64%

Rentabilidades a largo plazo (%)

	1 año	2 años	3 años	5 años	10 años
Fondo	3,81%	·	·	·	·
Categoría	1,64%	6,65%	13,58%	-0,15%	10,71%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media mensual: ·

Volatilidad anualizada: · -

Ranking: -

Rentabilidad/Riesgo a 3 años