BL BOND DOLLAR BI CAP
- 17/04/2024
- 0,30%
- 229/433
- BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG
- RFI USA RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- BL BOND DOLLAR BI CAP
- LU0495661315
- USD
- 10/07/2013
- BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS
- BANQUE DE LUXEMBOURG
- BANQUE DE LUXEMBOURG
- DELOITTE
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 819,073134 EUR
- 57,80
- 17/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- BL BOND DOLLAR BI CAP
- RFI USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30% | 0,24% | -4,49% | 5,53% | -2,57% |
| Categoría | 0,45% | 1,76% | -6,82% | 5,06% | -1,21% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,87% | 0,98% | 0,15% | 2,96% | 1,28% |
| Categoría | 1,16% | 0,72% | 0,23% | 3,61% | 2,29% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28% | -1,29% | 0,95% | 3,80% | · |
| Categoría | 2,29% | -1,55% | -0,07% | 3,91% | 33,29% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,30%
- 0,00%
- 0,06% (Comisión de Custodia 0,04% + Comisión de Depositaria 0,02%)
- Hasta 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 USD
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