• Fecha: 01/07/2025
• % 2025: -1,31%
• Ranking: 53/127

• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP
• Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP
• ISIN: IE00B43PVC83
• Divisa: GBP
• Fecha de constitución: 24/02/2011
• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: BLACKROCK GROUP
• Depositaria: J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

• Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

• Valor liquidativo: 135,753260 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 01/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,10%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000.000,00 GBP