• Fecha: 01/07/2025
• % 2025: -1,26%
• Ranking: 37/127

• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP
• Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER CAP
• ISIN: IE00B43FT809
• Divisa: GBP
• Fecha de constitución: 24/02/2011
• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: BLACKROCK GROUP
• Depositaria: J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

• Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

• Valor liquidativo: 139,817653 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 01/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,10%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000.000,00 GBP