• Fecha: 11/05/2026
• % 2026: -0,04%
• Ranking: 105/132

• Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP
• Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-EUR(AIDIV)
• ISIN: LU0357317337
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 04/01/2011
• Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: RBC BLUEBAY GROUP
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), con cobertura en USD, para lo cual invierte en una cartera de valores públicos de renta fija basados en Países en Mercados Emergentes y principalmente denominados en Divisas Locales. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores públicos de renta fija con cualquier calificación crediticia emitidos por gobiernos de Países de Mercados Emergentes y que estén denominados en una Divisa Local, y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades emitidos por gobiernos de Países de Mercados Emergentes y que estén denominados en una Divisa Local.

• Referencia: JP Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), con cobertura en USD

Última valoración

• Valor liquidativo: 27,040000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 11/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR