• Fecha: 07/05/2026
• % 2026: -1,08%
• Ranking: 51/68

• Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP
• Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EUROPA RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND B-EUR
• ISIN: LU0549536745
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 03/05/2011
• Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: RBC BLUEBAY GROUP
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y emitidos por entidades domiciliadas en países de la Unión Europea y el Reino Unido cuya calificación de la deuda soberana a largo plazo sea de categoría de inversión.

• Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Treasury

Última valoración

• Valor liquidativo: 165,960000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 07/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR