• Fecha: 29/04/2024
• % 2024: 1,27%
• Ranking: 1035/2293

• Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON
• Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C (INC)
• ISIN: IE00B8BJ3W42
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 04/12/2012
• Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX
• Grupo financiero: BNY MELLON
• Depositaria: THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, DUBLIN BRANCH
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.

• Referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,610075 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 5,49
• Fecha: 29/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,15%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5.000.000,00 USD