BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (INC)
- 29/04/2024
- -6,52%
- 2212/2293
- BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
Datos identificativos
- BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (INC)
- IE00B8KD5K97
- EUR
- 07/12/2012
- BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX
- BNY MELLON
- THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, DUBLIN BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
- JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
- 0,520300 EUR
- 380,92
- 29/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (INC)
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -6,52% | 6,26% | -7,85% | -7,06% | -12,18% |
Categoría | 1,20% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,73% | -3,61% | -3,77% | 0,44% | -1,29% |
Categoría | -0,24% | -1,12% | 1,25% | 7,30% | 6,66% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -1,29% | -0,23% | -9,53% | -21,87% | -36,68% |
Categoría | 6,66% | 0,13% | -5,40% | -5,31% | 10,54% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,65%
- 0,00%
- Hasta 0,15%
- Hasta 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 15.000.000,00 EUR
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