• Fecha: 27/05/2026
• % 2026: -0,03%
• Ranking: 327/458

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM
• ISIN: ES0105002036
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 10/12/1987
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media. Podrá invertir sin límite definido en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija. La duración objetivo de la cartera será inferior a los 3 años. Como mínimo el 70% del patrimonio estará invertido en activos con una duración inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

• Referencia: ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Yr

Última valoración

• Valor liquidativo: 31,920400 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 74.040,30
• Fecha: 27/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,60% (01/01/2026 - 30/06/2026, ambos inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 300.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR