• Fecha: 20/01/2023
• % 2025: ·

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL
• ISIN: ES0173441033
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 16/10/1996
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, de emisores OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir en emergentes de emisores OCDE. La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 y 6 años. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (L0EC), Merrill Lynch Euro Government Index (EG00) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la duración de la cartera en cada momento.

• Referencia: Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate, Merrill Lynch Euro Government, Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,770000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 20/01/2023

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR