• Fecha: 22/05/2025
• % 2025: -1,50%
• Ranking: 1114/2088

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK CORE MASTER, FI
• ISIN: ES0114532007
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 18/07/2023
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes, liquidez, capitalización bursátil o rating. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija (pública y/o privada), renta variable ni divisas distintas al euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Habitualmente, la cartera estará compuesta por bonos de corto plazo (letras del tesoro), futuros largos sobre renta variable cotizados en mercados organizados y una estrategia de cobertura sistemática (put spread negociados en mercados organizados). La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las decisiones del Comité de Inversiones. Invierte hasta un 10% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

• Referencia: ICE BofA Euro Treasury Bill, MSCI ACWI Net Total Return

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,244000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 63.078,24
• Fecha: 22/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,60%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,02%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR