CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR
- 01/07/2025
- 1,39%
- 73/302
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR
- ES0114770003
- EUR
- 14/10/2022
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/01/2027, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública de la zona euro, siendo mayoritaria española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario, sin incluir deuda pública de la zona euro, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública de diferentes países de la zona euro puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/01/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media (mín. BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no hay exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 4,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 6,391200 EUR
- 2.586.008,11
- 01/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,39% | 2,58% | 4,82% | · | · |
| Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | 0,04% | 0,69% | 1,38% | 4,51% |
| Categoría | -0,03% | -0,15% | 1,26% | 0,81% | 4,12% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,51% | 7,98% | · | · | · |
| Categoría | 4,12% | 6,52% | 1,62% | -6,53% | 4,18% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,55%
- 0,00%
- 0,05%
- 4,00% (desde 31/01/2026, inclusive o desde 2.000 M €)
- 4,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Otras características
- 600,00 EUR
- 6,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.