CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR
- 24/04/2025
- 0,64%
- 181/317
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR
- ES0113233011
- EUR
- 16/09/2022
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/04/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/04/2025. La cartera se comprará al contado a partir del 03/11/2022, o antes si se ha alcanzado el patrimonio máximo indicado del Fondo, y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 2,65 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
- 6,241400 EUR
- 1.603.059,93
- 24/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,64% | 2,52% | 2,59% | · | · |
| Categoría | 0,85% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | 0,13% | 0,49% | 1,11% | 2,81% |
| Categoría | 0,25% | 1,49% | 1,47% | 1,02% | 4,11% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,81% | 4,97% | · | · | · |
| Categoría | 4,11% | 6,56% | -0,65% | -5,08% | -1,08% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,55% (desde 03/11/2022, inlcuisve)
- 0,00%
- 0,05% (desde 03/11/2022, inclusive)
- 0,00% (desde 30/04/2025,inclusive, hasta inicio de nueva política)
- 0,00% (desde 30/04/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Otras características
- 600,00 EUR
- 6,00 EUR
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