CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI
- 11/06/2025
- 1,04%
- 141/312
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI
- ES0145884005
- EUR
- 26/04/2022
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/07/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/07/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.
- ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
- 6,247300 EUR
- 1.243.423,85
- 11/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04% | 2,98% | 3,31% | · | · |
| Categoría | 1,02% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03% | 0,17% | 0,58% | 1,19% | 3,33% |
| Categoría | 0,39% | 0,89% | 2,49% | 0,18% | 4,09% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,33% | 6,22% | 5,68% | · | · |
| Categoría | 4,09% | 6,52% | 3,59% | -5,73% | 4,04% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,10% (desde 10/06/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 10/06/2022, inclusive)
- 4,00% (desde 10/06/2022, inclusive o desde 1.800,00 M €), 0,00% (desde 31/07/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
- 4,00% (desde 10/06/2022, inclusive o desde 1.800,00 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo y los días 13 de cada mes o día hábil posterior excepto Agosto desde Septiembre 2022, inclusive o desde 31/07/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Otras características
- 600,00 EUR
- 6,00 EUR
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