CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI
- 26/06/2025
- 1,73%
- 26/310
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI
- ES0113643003
- EUR
- 11/02/2022
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/04/2027, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/04/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- ICE BofA Spanish Government 5-7 (50%), ICE BofA Italian Government 5-7 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
- 6,049400 EUR
- 352.809,59
- 26/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,73% | 3,18% | 5,59% | · | · |
| Categoría | 0,81% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13% | 0,14% | 1,00% | 1,75% | 5,20% |
| Categoría | -0,02% | 0,05% | 1,66% | 0,91% | 3,81% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,20% | 9,16% | 6,95% | · | · |
| Categoría | 3,81% | 6,30% | 3,25% | -6,56% | 3,70% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,10% (desde 01/04/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 01/04/2022, inclusive)
- 4,00% (desde 01/04/2022, inclusive o desde 700 M €)
- 4,00% (desde 01/04/2022, inclusive o desde 700 M €), 0,00% (los días 13 de cada mes o día hábil posterior desde Julio de 2022, inclusive, excepto Agosto, o IIC's gestionadas por el Grupo)
Otras características
- 600,00 EUR
- 6,00 EUR
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