CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI
- 07/05/2026
- 0,48%
- 11/12
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
-
Datos identificativos
- CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI
- ES0164380000
- EUR
- 06/02/2017
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 07/04/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR 3 meses (los 18 de Diciembre desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,12% para suscripciones a 07/04/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en €, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
- EURIBOR a 3 meses
Última valoración
- 115,658100 EUR
- 13.846,74
- 07/05/2026
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48% | 1,93% | 3,09% | 3,40% | -1,89% |
| Categoría | 0,40% | 2,00% | 3,21% | 3,19% | -7,44% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | 0,09% | 0,30% | 0,84% | 1,57% |
| Categoría | 0,00% | -0,02% | 0,20% | 0,71% | 1,47% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,57% | 4,45% | 7,77% | 7,13% | · |
| Categoría | 1,47% | 4,70% | 8,01% | 1,18% | 8,11% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,53% (desde 08/04/2017, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 08/04/2017, inclusive)
- 5,00% (30/03/2017 - 19/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (traspasos hasta 29/03/2017, inclusive)
- 3,00% (30/03/2017 - 18/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Enero, Abril, Julio, Octubre o día hábil posterior entre 20/07/2017 - 20/10/2025, ambos inclusive y los días 11/10/2021, 16/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 21/02/2022, 10/03/2022 y 21/03/2022)
Otras características
- 100,00 EUR
- 10,00 EUR
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