CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI
- 07/06/2026
- 0,74%
- 1/36
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- RF GARANTIZADO ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
-
Datos identificativos
- CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI
- ES0113262002
- EUR
- 05/05/2020
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2026) el 100% de la inversión inicial valorada a 17/07/2020 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 24 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 01/03, 01/06, 01/09 y 01/12) desde 01/09/2020 hasta 01/06/2026, ambos inclusive siendo la primera renta por un importe bruto de 0,07375% y las restantes de 0,1475%. TAE garantizada 0,59% para participaciones suscritas el 17/07/2020 y mantenidas a 02/06/2026, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3%. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de 5,70%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 105,324700 EUR
- 54.571,28
- 07/06/2026
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,74% | 2,06% | 3,16% | 5,21% | -9,86% |
| Categoría | -0,04% | 1,59% | 2,60% | 5,73% | -10,93% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03% | 0,13% | 0,44% | 0,86% | 1,63% |
| Categoría | -0,04% | 0,06% | -0,09% | 0,10% | 0,58% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,63% | 6,29% | 9,66% | -0,39% | · |
| Categoría | 0,58% | 4,01% | 7,80% | -2,16% | 4,78% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,25% (desde 18/07/2020, inclusive)
- 0,00%
- 0,03% (desde 18/07/2020, inclusive)
- 5,00% (18/07/2020 - 02/06/2026, ambos inclusive o desde 200 M €)
- 3,00% (18/07/2020 - 30/11/2020, ambos inclusive o desde 200 M €)
Otras características
- 100,00 EUR
- 10,00 EUR
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