• Fecha: 06/09/2025
• % 2025: 1,86%
• Ranking: 38/156

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
• ISIN: ES0150041004
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 30/04/2019
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, pero sin exposición a emergentes. Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.

• Referencia: BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (50%), BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (49%) y ESTR Compouded (1%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,289100 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 5.189.523,24
• Fecha: 06/09/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,105% (01/07/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,045%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR