CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR
- 21/04/2025
- 1,25%
- 8/64
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR
- ES0159141037
- EUR
- 18/01/1996
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Las ponderaciones de los índices variarán en función de la distribución de la cartera del Fondo en cada momento. Invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, entre el 70% - 90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos así como instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Las emisiones tendrán alta calidad crediticia (mínimo A-) y mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5. El resto de la exposición total se invertirá de forma directa o a través de IICs en activos de renta variable de países pertenecientes a la OCDE, que se situará en un máximo del 30%, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15% sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30%.
- ML Spanish Govmt. 1-5 year (63,75%), EuroStoxx 50 Net TR (20%), ICE BofA 3-5 year Euro Govmt. (11,25%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (5%)
Última valoración
- 12,174000 EUR
- 246.528,22
- 21/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR
- MIXTO DEFENSIVO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,25% | 3,96% | 5,68% | -11,84% | 3,03% |
| Categoría | 0,86% | 4,28% | 5,94% | -8,04% | 1,09% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | -0,95% | 0,17% | 1,47% | 3,36% |
| Categoría | 0,20% | 0,18% | 0,72% | 1,31% | 4,48% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,36% | 7,92% | 3,96% | 8,89% | 0,41% |
| Categoría | 4,48% | 10,02% | 6,49% | 10,28% | 4,76% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,20%
- 0,00%
- 0,10%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 600,00 EUR
- 6,00 EUR
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