CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO
- 21/05/2025
- 0,79%
- 209/235
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- MONETARIO EURO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO
- ES0138045069
- EUR
- 20/12/2002
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.
- ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ECB ESTR Compouded (15%)
Última valoración
- 6,397100 EUR
- 659.767,47
- 21/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79% | 3,12% | 2,58% | · | · |
| Categoría | 0,87% | 3,30% | 3,09% | -0,14% | -0,78% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03% | 0,14% | 0,46% | 1,04% | 2,62% |
| Categoría | 0,03% | 0,16% | 0,51% | 1,14% | 2,82% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,62% | 5,88% | · | · | · |
| Categoría | 2,82% | 6,47% | 7,55% | 6,20% | 4,51% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,80% (01/01/2025 - 30/06/2025, ambos inclusive)
- 0,00%
- 0,025%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 6.000,00 EUR
- 6,00 EUR
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