• Fecha: 28/04/2025
• % 2025: 0,74%
• Ranking: 124/160

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR
• ISIN: ES0115665012
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 16/02/2023
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente en activos de renta fija privada, mínimo 50% del patrimonio del fondo, así como en renta fija pública, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá invertir en titulizaciones y cédulas hasta un máximo del 10%. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 10% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada.

• Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (15%), ESTR Compouded (50%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,327600 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 423.539,80
• Fecha: 28/04/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00% (01/01/2025 - 30/06/2025, ambos inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,07%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 600,00 EUR
• Mínimo a mantener: 6,00 EUR