• Fecha: 18/06/2025
• % 2025: 1,98%
• Ranking: 529/2827

• Gestora: CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR ACC
• ISIN: FR0014008223
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 02/05/2022
• Gestora: CARMIGNAC GESTION
• Grupo financiero: CARMIGNAC
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste en ofrecer la rentabilidad, neta de gastos de gestión, de una cartera compuesta por títulos de crédito de emisores privados o públicos, sin restricciones en cuanto a calificación media, duración o vencimiento, que se prevé mantener hasta una fase de liquidación de 6 meses (como máximo) antes de la fecha de vencimiento del fondo el 30/06/2027. La cartera estará compuesta principalmente por obligaciones (incluidos bonos convertibles contingentes hasta un máximo del 15% del patrimonio neto), así como por instrumentos de titulización (hasta un máximo del 40% del patrimonio neto) y derivados de crédito (permutas de riesgo de crédito o CDS hasta un máximo del 20% del patrimonio neto). El fondo no estará sujeto a ninguna restricción en cuanto a distribución entre emisores privados y públicos.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 126,690000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 172.666,04
• Fecha: 18/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 1,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR