• Fecha: 27/08/2025
• % 2025: 1,59%
• Ranking: 216/358

• Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS
• Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CBNK FONDEPOSITO, FI BASE
• ISIN: ES0109876005
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/10/2023
• Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS
• Grupo financiero: CBNK BANCO DE COLECTIVOS
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: EUDITA A.H. AUDITORES 1986, S.A.P.

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores/mercados serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.

• Referencia: Euribor a 12 meses

Última valoración

• Valor liquidativo: 1,050974 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 71.879,32
• Fecha: 27/08/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,30%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,04%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR