CBNK RENTA FIJA 2027, FI
- 26/08/2025
- 2,27%
- 183/822
- CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- CBNK RENTA FIJA 2027, FI
- ES0116371008
- EUR
- 13/01/2012
- CBNK GESTION DE ACTIVOS
- CBNK BANCO DE COLECTIVOS
- BANCO INVERSIS, S.A.
- EUDITA A.H. AUDITORES 1986, S.A.P.
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán fundamentalmente de la OCDE (máx 10% en emergentes). En el momento de la compra las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado hasta el 31/10/2024 y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa. Duración media inicial de la cartera 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 1,329219 EUR
- 52.325,54
- 26/08/2025
Evolución de Rentabilidad
- CBNK RENTA FIJA 2027, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,27% | 3,22% | 1,35% | -7,55% | 10,46% |
| Categoría | 1,14% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01% | 0,21% | 0,74% | 1,53% | 3,58% |
| Categoría | 0,00% | 0,13% | 0,51% | 0,56% | 2,55% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,58% | 6,84% | 5,97% | 4,70% | 3,21% |
| Categoría | 2,55% | 8,66% | 6,43% | 0,64% | 7,14% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,54% (desde 01/11/2024, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 01/11/2024, inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 15/10/2027, ambos inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025, 31/01/2026, 30/04/2026, 31/07/2026, 31/10/2026, 31/01/2027, 30/04/2027 y 31/07/2027 o día hábil posterior)
Otras características
- 6,00 EUR
- 0,00 EUR
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