CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BASE
- 15/05/2025
- 1,14%
- 99/375
- CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BASE
- ES0126551037
- EUR
- 24/01/1994
- CBNK GESTION DE ACTIVOS
- CBNK BANCO DE COLECTIVOS
- BANCO INVERSIS, S.A.
- EUDITA A.H. AUDITORES 1986, S.A.P.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. El Fondo invertirá como mínimo un 51% de la exposición total en activos con calidad crediticia tanto alta, como media o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. El resto de la exposición total podrá invertirse en renta fija de baja calidad crediticia o, incluso, sin rating. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.
- EURIBOR a 12 meses
Última valoración
- 1.351,660142 EUR
- 87.005,12
- 15/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BASE
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,14% | 3,81% | 4,19% | -2,02% | 0,47% |
| Categoría | 0,94% | 3,89% | 3,85% | -3,71% | -0,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06% | 0,29% | 0,70% | 1,52% | 3,65% |
| Categoría | 0,01% | 0,26% | 0,51% | 1,32% | 3,70% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,65% | 8,02% | 8,77% | 9,51% | 7,79% |
| Categoría | 3,70% | 7,96% | 7,55% | 7,66% | 6,39% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,10%
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 0,10%)
- 0,05%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 6,00 EUR
- 0,00 EUR
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