DALMATIAN, FI
- 16/05/2024
- -27,99%
- 466/466
- SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- DALMATIAN, FI
- ES0125651036
- EUR
- 11/01/2000
- SINGULAR ASSET MANAGEMENT
- SINGULAR BANK
- SINGULAR BANK, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas) pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un 35% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, nacional e internacional (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 20% de la exposición total. Se invierte al menos el 60% de la exposición total en Europa (zona euro y no euro). Se invierte en valores principalmente de alta capitalización, sin descartar media y baja capitalización, de emisores y mercados OCDE, fundamentalmente países área euro, EEUU, Gran Bretaña, Suiza y Japón. Mínimo 75% de la exposición a renta fija en activos con al menos mediana calidad o si fuera inferior, el rating mínimo que tenga el Reino de España en cada momento.
- JP MORGAN EMU Bond 1-3 años, EUROSTOXX 50 (29%), IBEX 35 (29%), S&P 500 (30%), NIKKEI 225 (6%), MSCI Emerging Markets (6%)
Última valoración
- 6,281940 EUR
- 1,45
- 16/05/2024
Evolución de Rentabilidad
- DALMATIAN, FI
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -27,99% | 0,27% | -9,16% | 4,09% | -1,28% |
| Categoría | 1,60% | 6,64% | -9,51% | 3,51% | 0,04% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | -25,29% | -28,24% | -27,71% | -27,60% |
| Categoría | 0,35% | 1,42% | 1,58% | 5,17% | 6,32% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -27,60% | -29,14% | -32,26% | -30,93% | -27,43% |
| Categoría | 6,32% | 4,08% | 0,19% | 4,75% | 10,69% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,00% (no invertido en IIC's del Grupo), 0,00% (invertido en IIC's del Grupo)
- 0,00%
- 0,10%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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