• Fecha: 05/08/2025
• % 2025: 4,68%
• Ranking: 13/216

• Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET
• Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD INSTITUTIONAL A (NOK)
• ISIN: LU1303786500
• Divisa: NOK
• Fecha de constitución: 11/11/2015
• Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS
• Grupo financiero: PICTET
• Depositaria: PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.

• Referencia: NBP Nordic HY Aggregated

Última valoración

• Valor liquidativo: 136,889146 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 26.300,23
• Fecha: 05/08/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,80% (incluido Comisión de Depositario)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR