DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI RD
- 28/04/2026
- 0,37%
- 31/56
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI RD
- ES0175414038
- EUR
- 04/02/2011
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono). Duración media de la cartera entre -5 y 10 años.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 11,479618 EUR
- 1.533,51
- 28/04/2026
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI RD
- ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37% | 0,89% | 1,44% | 5,12% | 0,82% |
| Categoría | 0,42% | 3,46% | 1,35% | 0,84% | -6,11% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19% | 0,98% | -0,02% | -0,89% | -1,28% |
| Categoría | -0,18% | 2,89% | -0,44% | -0,23% | 5,77% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,28% | 1,27% | 4,88% | · | · |
| Categoría | 5,77% | 5,70% | 3,63% | 5,61% | 18,96% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,20%
- 11,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
- 0,057%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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