DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D
- 15/06/2026
- -0,10%
- 82/110
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D
- ES0175437021
- EUR
- 22/01/1988
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18 meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 101,002987 EUR
- 74,68
- 15/06/2026
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D
- RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,18% | 4,06% | 5,57% | 5,42% | -0,64% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11% | -0,60% | -0,40% | 0,01% | · |
| Categoría | 0,44% | 0,81% | 1,15% | 1,43% | 3,23% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,23% | 7,87% | 14,41% | 18,68% | 26,14% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35%
- 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses)
- 0,05%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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