DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R
- 27/08/2025
- 2,27%
- 43/90
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R
- ES0175437005
- EUR
- 22/01/1988
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0%- 30% de la exposición total.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 116,121238 EUR
- 1.112.402,99
- 27/08/2025
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R
- ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,27% | 4,39% | 4,90% | -0,03% | 0,79% |
| Categoría | 3,12% | 4,92% | 5,02% | 0,04% | 3,18% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | 0,15% | 0,79% | 1,58% | 3,47% |
| Categoría | 0,30% | 0,43% | 1,10% | 1,31% | 4,20% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,47% | 9,05% | 12,28% | 13,65% | · |
| Categoría | 4,20% | 10,48% | 14,24% | 20,34% | 23,25% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,85%
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo + Euribor a 12 meses)
- 0,05%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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