EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- 30/04/2024
- -1,98%
- 2102/2866
- EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
Datos identificativos
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- LU1161526816
- EUR
- 16/04/2010
- EDMOND DE ROTHSCHILD AM
- GROUPE LCF ROTHSCHILD
- EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
- 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
- 13.547,840000 EUR
- 178.461,85
- 30/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -1,98% | 6,80% | -8,56% | 0,37% | 6,23% |
Categoría | -1,15% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,24% | -1,26% | -1,38% | 5,39% | 5,27% |
Categoría | 0,32% | -1,24% | -1,16% | 3,75% | 1,44% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,27% | 1,16% | -4,21% | 2,68% | 18,53% |
Categoría | 1,44% | -5,36% | -5,56% | -7,09% | 2,77% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,40%
- 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
- Hasta 0,30%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
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