• Fecha: 29/04/2024
• % 2024: 2,26%
• Ranking: 37/83

• Gestora: ARCANO CAPITAL ARCANO ASESORES FINANCIEROS
• Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NID
• ISIN: ES0109869091
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 29/11/2016
• Gestora: ARCANO CAPITAL
• Grupo financiero: ARCANO ASESORES FINANCIEROS
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 112,337400 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.639,91
• Fecha: 29/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,06%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 500.000,00 EUR