EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI
- 25/04/2025
- 0,65%
- 135/317
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI
- ES0133423006
- EUR
- 30/03/2017
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Este Fondo puede invertir un porcentaje del 20% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es obtener a vencimiento (10/07/2025) el 100% de la inversión inicial a 03/07/2017 o mantenida (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y 8 reembolsos obligatorios los días 04/07 desde 2018 a 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial o mantenida a 03/07/2017. TAE NO GARANTIZADA mínima de 0,476% y máxima 3,24% para suscripciones a 03/07/2017 mantenidas a 10/07/2025. La TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia el fondo invertirá en renta fija emitida/avalada por estados UE, con vencimiento similar al de la estrategia, y en liquidez, pudiendo invertir en renta fija privada de emisores/mercados de la OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos, aunque no titulaciones) en euros.
- EURIBOR a 3 meses
Última valoración
- 115,730251 EUR
- 6.606,66
- 25/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65% | 3,25% | 3,20% | -0,12% | -0,61% |
| Categoría | 0,67% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01% | 0,12% | 0,39% | 1,18% | 2,51% |
| Categoría | -0,09% | 1,31% | 1,34% | 1,09% | 3,60% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,51% | 6,37% | 7,45% | 12,03% | · |
| Categoría | 3,60% | 6,37% | -0,77% | -5,19% | -0,47% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,58% (desde 04/07/2017, inclusive)
- 0,00%
- 0,02% (desde 04/07/2017, inclusive)
- 5,00% (03/07/2017 - 10/07/2025, ambos inclusive)
- 5,00% (03/07/2017 - 09/07/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 24 de cada mes o día hábil posterior entre 24/07/2018 - 24/06/2025, ambos inclusive)
Otras características
- 600,00 EUR
- 600,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.