EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI
- 22/04/2025
- 0,75%
- 41/57
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI
- ES0133518003
- EUR
- 22/09/2016
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Banco Popular garantiza al Fondo a vencimiento (09/01/2026) el 100% de la inversión inicial a 10/01/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) tras efectuar 9 reembolsos obligatorios ligados al EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,30% y máxima 2,49% para suscripciones a 10/01/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Entre el 11/01/2017 y el 09/01/2026 el Fondo invertirá en renta fija emitida/avalada por estados UE y podrá invertir en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de OCDE, con duración similar al vencimiento. La duración media de la cartera del fondo al inicio de la garantía es aproximadamente de 8,5 años. No obstante, dicha duración se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento.
- EURIBOR a 3 meses
Última valoración
- 108,962897 EUR
- 226.807,02
- 22/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI
- RV GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,75% | 2,77% | 4,02% | -2,04% | -0,68% |
| Categoría | 1,41% | 3,46% | 4,05% | -6,30% | -0,23% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | 0,12% | 0,56% | 1,34% | 3,44% |
| Categoría | 0,23% | 0,03% | 0,99% | 1,93% | 4,15% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,44% | 6,52% | 6,29% | 12,13% | · |
| Categoría | 4,15% | 7,75% | 5,55% | 6,65% | 4,03% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,58% (desde 11/01/2017, inclusive)
- 0,00%
- 0,02% (desde 11/01/2017, inclusive)
- 5,00% (10/01/2017 - 09/01/2026, ambos inclusive)
- 5,00% (10/01/2017 - 08/01/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada mes o día hábil posterior entre 20/02/2017 - 22/12/2025, ambos inclusive)
Otras características
- 600,00 EUR
- 600,00 EUR
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