• Fecha: 25/05/2026
• % 2026: -1,37%
• Ranking: 133/140

• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY
• Categoría VDOS: RF EURO MEDIO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: FAST-FIXED MATURITY 2030-I FUND A-QINCOME-EUR
• ISIN: LU3142045221
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 16/09/2020
• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
• Grupo financiero: FIDELITY
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento total positivo hasta su fecha prevista de liquidación en 2030. El fondo invierte en una amplia gama de bonos corporativos y del Estado denominados en euros de todo el mundo con una fecha de vencimiento similar a la fecha de vencimiento del fondo. Durante el Período de Suscripción Inicial, el fondo asignará inversiones a instrumentos del mercado monetario, bonos, efectivo y equivalentes al efectivo. A los efectos de realizar la transición hasta la liquidación del fondo, en los 6 meses anteriores a la fecha de vencimiento, el fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos en instrumentos del mercado monetario u otros bonos a corto plazo, incluidos los certificados de depósito, pagarés de empresa y pagarés a tipo variable, así como en efectivo y equivalentes al efectivo. La fecha de vencimiento del fondo será el 11/01/2030, 4 años después del cierre del Periodo de Suscripción Inicial.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 98,990000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 25/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,60%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,35% (mínimo 0,003%)
• Suscripción: Hasta 3,50%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 2.500,00 EUR