FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R FLEX DIST
- 14/07/2025
- -11,13%
- 173/202
- FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY
- MONETARIO USA MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R FLEX DIST
- IE000ZEZXAJ7
- USD
- 28/11/2023
- FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
- FIDELITY
- J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
- DELOITTE
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,855432 EUR
- 225.717,91
- 14/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R FLEX DIST
- MONETARIO USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,13% | 6,36% | · | · | · |
| Categoría | -10,53% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33% | -1,52% | -2,68% | -12,36% | -6,84% |
| Categoría | 0,36% | -1,39% | -2,35% | -11,81% | -5,68% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,84% | · | · | · | · |
| Categoría | -5,68% | -1,68% | -11,61% | 0,35% | -1,21% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 USD
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