• Fecha: 06/08/2025
• % 2025: -0,33%
• Ranking: 1018/2696

• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND P-ACC-EUR
• ISIN: IE00BYX5NX33
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 20/03/2018
• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
• Grupo financiero: FIDELITY
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN SERVICES (IRELAND) LTD
• Auditor: DELOITTE

Política de inversión

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI World Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización en países de mercados desarrollados que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar a las empresas cuyos valores representan el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.

• Referencia: MSCI World Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 11,543950 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.224.895,69
• Fecha: 06/08/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,12% (Comisión Global Única)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: Hasta 3,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 USD