FINANCIALFOND, FI I
- 27/04/2024
- 8,66%
- 585/1991
- GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
Datos identificativos
- FINANCIALFOND, FI I
- ES0169009018
- EUR
- 05/03/1993
- GVC GAESCO GESTION
- GVC GAESCO
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
- IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
- 33,422095 EUR
- 2.031,68
- 27/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- FINANCIALFOND, FI I
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 8,66% | · | · | · | · |
Categoría | 8,52% | 16,48% | -12,11% | 27,37% | 7,20% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,82% | -0,20% | 7,13% | · | · |
Categoría | 1,28% | -1,66% | 4,87% | 20,58% | 20,17% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 20,17% | 17,75% | 26,61% | 65,82% | 164,62% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,75%
- 0,00%
- 0,075%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
- 1.000.000,00 EUR
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