• Fecha: 09/06/2026
• % 2026: 0,43%
• Ranking: 9/35

• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
• Categoría VDOS: RF GARANTIZADO ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: FONDMAPFRE GARANTIA II, FI
• ISIN: ES0112836004
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 18/06/2019
• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: MAPFRE
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (01/02/2027) el 109,85% del valor liquidativo inicial a 30/11/2023. TAE GARANTIZADA: 3% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Hasta 30/11/2023 inclusive y tras el vencimiento se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros.

• Referencia: Eurostoxx Select Dividend 30

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,644817 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 51.066,93
• Fecha: 09/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,65% (desde 01/12/2023, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05% (desde 01/12/2023, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (01/12/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive o desde 50 M €)
• Reembolso: 5,00% (01/12/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/05/2024, 02/12/2024, 30/05/2024, 01/12/2025, 01/06/2025 y 30/11/2026, o día hábil posterior con sus correspondiente preavisos.

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 1,00 part.